证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-063
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性论述
大要要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
蹙迫内容提醒：
? 回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”罢手转股
? “沪工转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调治公司债券。“沪工转
债”抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售要求而“沪工转债”抓有东说念主未在上述回售期内陈诉并执行回
售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再愚弄回售权。
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日攀附 30 个往复日收盘价钱低于本公司“上海沪工可
调治公司债券”
（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。笔据本公司《可
调治公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行搞定办法》
《可调治公司债券搞定办法》
《上海证
券往复所股票上市法令》和本公司《可调治公司债券召募诠释书》，就回售关联
事项向整体“沪工转债”抓有东说念主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何攀附
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的可调治公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，
在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“攀附三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复
日起重新缱绻。
终末两个计息年度可调治公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度得志后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售条件而可调治公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并执行回售的，该计息年度不成再愚弄回
售权，可调治公司债券抓有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。
上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的缱绻挨次，
“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
缱绻天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的提醒
“沪工转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调治公司债券。“沪工转
债”抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉要害
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。愚弄回售权的
可转债抓有东说念主应在回售陈诉期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售陈诉，
想法为卖出，回售陈诉经说明后不成排除。
淌若陈诉当日未能陈诉奏凯，可于次日络续陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付挨次
本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的关联业务法令，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往复
“沪工转债”在回售时分将络续往复，但罢手转股。在归拢往复日内，若“沪
工转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调治公司债券素质面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将络续往复，待回售期达成后，本公司将泄漏探究公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将罢手往复。
四、风险提醒
可转债抓有东说念主摄取回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“沪工转债”。截止本公告讦出前的终末一个往复日，
“沪工转债”
的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主摄取回售可能会带来圆寂，敬请可转
债抓有东说念主照顾摄取回售的投资风险。
五、探究边幅
探究部门：董事会办公室
探究电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
